Option Trading-Strategien: 100K Challenge Turn 3K in 100K in 4 Monaten Optionen Trading-Strategien Trading-Strategien mit Optionen führen die Skala von sehr konservativ bis sehr riskant. Wenn youre mit abgedeckten Anrufe auf Blue-Chip-Dividendenzahlungen Aktien, die nicht über eine Gewinn-Ankündigung vor Optionsverfall, dann sind Sie investieren konservativ. Auf der anderen Seite, wenn youre versuchen zu drehen 3.000 in 100.000 in vier Monaten, dann sind Sie investieren aggressiv. Das ist genau das, was unsere Freunde bei TraderMinute versuchen, dreimal pro Jahr zu tun. 100.000 Optionen Trading Challenge Die Challenge begann vor einigen Jahren und sie haben in ihrem 100K-Ziel zweimal gelungen. Sie haben 9 Mal fehlgeschlagen, darunter 5 komplette Wipeouts (3K - 0), einen 47K Gewinn, einen 19K Gewinn, einen 28K Gewinn und einen 4K Gewinn. Wenn Sie zusammen alle 11 Herausforderungen, die durchschnittliche Gewinn ist 27K (für 3K investiert). Risiko / Belohnung dieser Strategie ist hoch Ja, es gibt eine anständige Chance, werden Sie verlieren 100 Ihrer 3K. Aber es gibt auch eine Chance youll einen Gewinn machen. In der Tat, basierend auf historischen Renditen von 11 vor Herausforderungen der erwartete Wert einer 3K, 4-Monats-Investition, ist 27K. Diese Art von Option Strategie ist nicht jedermanns Sache. Es ist wahrscheinlich nicht für Sie, wenn Sie einen Vollzeit-Job haben und nicht in der Lage, die Real-Time-Trade-Benachrichtigungen, die sie E-Mail ausführen, wenn die Zeit reif ist, um einen Handel zu machen (traurig, sie bieten keine Auto-Trading). Doch für die risikofreudigen Anleger in der Menge, bietet es eine Chance auf einige kurzfristige Option Trading Gewinne. Was ist die Strategie Die Strategie ist einfach lange Anrufe und lange puts. Sie machen kurzfristige Orientierungswetten basierend auf Trends, Volumen, Marktbedingungen und anderen Signalen. Sie haben eine Funktion namens Live Seat, wo Sie sie hören können, analysieren verschiedene Trades, bevor sie zu machen, und auch hören, Gründe, nicht um einen Handel zu tun. Dies ist eine gewinnorientierte Bildungsoptionsberatung. Jeden Tag senden sie ein paar E-Mails mit Marktkommentaren, sowie möglicherweise ein Handelsalarm oder zwei für einen Optionshandel. Die Kosten sind 599 / Monat, aber wir haben einen Weg, um Ihnen einen Monat kostenlos. Kostenlose Testversion von TraderMinutes Option Strategie Wenn youd wie diesen Service kostenlos ausprobieren, verwenden Sie diesen Link, die Ihnen 30 Tage kostenlos: Das ist es. Durch die Verwendung der Link oben können Sie einen Monat kostenlos. In der Lage, um zu hören, erreicht Option Trader für einen Monat ist ein pädagogisches Erlebnis. Sie werden nicht enttäuscht sein, auch wenn Sie nicht handeln Sie hören Profis sprechen über Diagrammmuster, Lautstärkesignale und andere gotchas, um herauszufinden, wenn Trading-Optionen. Hier sind die Top 10 Option Konzepte, die Sie verstehen sollten, bevor Sie Ihre erste echte Handel: Wenn man die grundlegende aller Optionen Trading-Strategien wählen, wäre die überdachte Anrufe sicherlich einer der stärksten Anwärter sein. Mit einem abgedeckten Aufruf versucht ein Inhaber von Aktien ein reguläres Einkommen zu erwerben, indem er Call-Optionen gegen seinen Anteilsbesitz schreibt. Ein gedeckter Aufruf ermöglicht dem Investor, ein monatliches Einkommen aus der Aktieninvestition zu verdienen, auch wenn sich die Preise überhaupt nicht bewegen. So richten Sie einen gedeckten Call-Optionshandel ein Um einen gedeckten Call einzurichten, muss der Trader / Anleger zunächst eine bestimmte Anzahl von Aktien der zugrunde liegenden Aktie besitzen. Der gedeckte Anruf wird dann durch einfaches Verkaufen eines Kontrakts von Out of the Money (OTM) Optionen für jeweils 100 Aktien des Basiswerts abgeschlossen. Das Risikoprofil eines typischen abgedeckten Anrufs wird durch die grüne Linie in Abb. 8.29 (b). Aus dem obigen Diagramm wird sofort klar, dass: a) Wenn der Kurs des Basiswerts deutlich sinkt, wird die Position einen erheblichen Verlust verursachen. Siehe unten unter Gewinn - / Verlustanalyse. B) Steigt der Kurs des Basiswerts, so gewinnt die Position nur begrenzt. C) Ist der Kurs des Basiswertes nach wie vor stagnierend, so gewinnt die Position noch gewissermaßen, begrenzt auf die Höhe der Prämie, die bei den Kurzgesprächen eingegangen ist. Gewinn - und Verlustrechnung für gedeckte Anrufe Der maximale Gewinn einer ATM-gedeckten Callposition wird erreicht, wenn der Aktienkurs exakt zum Ausübungspreis der Call-Optionen am Verfallsdatum liegt. Dies wird durch den Punkt A in Fig. 8.20 (b) oben. Die Formel für die Berechnung des Gewinns am Punkt A Prämie erhielt Ausübungspreis des kurzfristigen Kaufpreises der zugrunde liegenden Aktien. An irgendeinem Punkt rechts von Punkt A wird der Handel nicht von zusätzlichen Preiserhöhungen des Basiswertes profitieren, und es besteht ein weiteres Risiko: Die Bestände könnten zugeteilt werden. Man sollte nie vergessen, dass die Person, die die Kaufoptionen gekauft hat, das Recht hat, die Aktien zum Ausübungspreis zu kaufen. So dass, wenn der zugrunde liegende Preis bewegt sich darüber, dass es machbar für den Käufer, seine Rechte auszuüben. In diesem Fall werden die Aktien zum Basispreis abgerufen. Es gibt einen verborgenen Kostenfaktor hier, der selten in der Literatur diskutiert wird. Das ist der Verlust des potenziellen Einkommens. Sollte der zugrunde liegende Aktienkurs über dem Punkt A in Abb. 8.29 b) und der Inhaber der Vorzugsaktie nicht in das gedeckte Call-Geschäft eingetreten wäre, hätte er oder sie den vollen Nutzen aus der Preiserhöhung in der roten Linie BC genommen. 8.29 (a). Zum Nachteil einer abgedeckten Call ist in der Lage, kleine negative Kursbewegungen zu absorbieren, bevor es in einen Verlust geht. Dies beschränkt sich auf die bei der Veräußerung der Call-Optionen erzielten Prämieneinnahmen. Die Formel für die Berechnung des Verlusts einer Deckungsprämie erhielt 8211 Differenz zwischen dem Schlusskurs und dem Eröffnungskurs der zugrunde liegenden Aktien. Fazit Der gedeckte Anruf ist sicherlich nicht der heilige Gral des Optionshandels. In der Tat hat es ein identisches Risikoprofil zu dem der viel verleumdeten nackten put: praktisch unbegrenzte Risiko für den Nachteil und begrenzte Gewinn auf den Kopf. Ein nackter Put, auf der anderen Seite, erfordert nicht, dass der Händler erste Aktien besitzen. Der größte Vorteil für Anfänger Händler ist jedoch, dass es keine zusätzliche Margin-Voraussetzung für dieses Setup, da er oder sie bereits besitzen Aktien, die abgerufen werden können, wenn die Optionen abläuft Im Geld. Die Tatsache, dass der Aktieninhaber profitieren kann, auch wenn der zugrundeliegende Aktienkurs stagniert bleibt, zieht auch viele Händler / Investoren zu dem gedeckten Aufruf. Über den Autor Marcus Holland ist Herausgeber der Websites Financial Trading und Optionen-Trading. Er hält einen Honours-Abschluss in Wirtschaft und Finanzen und trägt regelmäßig zu verschiedenen finanziellen Webseiten Abdeckung Covered Call Schreiben und Verkaufen Cash-Secured Puts Dr. Alan Ellman 11. Dezember 2016 12:51 AM ET Seien Sie der Erste Kommentar Einen akzeptierten Mythos ist, dass abgedeckt Call schriftlich Und der Verkauf von Cash-gesicherten Puts sind genau die gleiche Strategie. Der Grund, warum diese Aussage in der Regel von vielen Investoren akzeptiert wird, ist, dass sie die gleichen Risiko-Reward-Profile oder Gewinn-und Verlust-Graphen haben: In diesem Artikel werden andere Gemeinsamkeiten diskutiert werden, sowie einige deutliche Unterschiede zwischen den beiden Strategien, Der Mythos, dass sie genau die gleiche Strategie sind. Beide erfordern den gleichen Skill Set Aktienauswahl Option Auswahl Position Management Covered Call Schriftsteller (Anteilseigner) sammeln Unternehmensdividenden, Put-Verkäufer nicht. Jedoch aufgrund der Put-Call-Parität. Put-Verkäufer tendieren dazu, eine höhere Prämie zu generieren, wenn ein Ex-Dividenden-Datum vor dem Vertragsablauf aufkommt. Covered Call Schriftsteller können sowohl Optionsprämie als auch Share-Wertschätzung erfassen, wenn Out-of-the-money Streiks verkauft werden. Put-Verkäufern erfassen Optionsprämie nur. Covered Call Schriftsteller kaufen die zugrunde liegende Sicherheit in 100 Anteil Schritten. Put-Verkäufer legen eine angemessene Menge an Bargeld in das Brokerage-Konto, die dann ldquosecuresrdquo, die setzen. Covered Call Schreiben funktioniert am besten in leicht bearish to bullish Marktbedingungen. Put-Selling eignet sich am besten für leicht bärische bis neutrale Marktbedingungen. Verwendung in Self-directed IRA-Konten Covered Call-Schreiben ist universell in IRAs erlaubt, während Put-Selling nur von bestimmten Maklern erlaubt ist. Stufe der Handelsgenehmigung Die meisten Maklergebühren erfordern ein höheres Niveau der Handelsgenehmigung für Put-Selling, weil sie das Gefühl haben, dass es nicht so intuitiv ist wie das Call-Schreiben abgedeckt ist. Dies ist kein Thema für Covered Call schriftlich (unter der Annahme keine Steuerfragen), weil wir unsere Kostenbasis kennen. Für eine sinkende Aktie kann eine vorzeitige Zuteilung eines Shortputs zu einem größeren Verlust führen, da die Meldung erst am nächsten Handelstag erfolgen kann. Kosten zu schließen, wenn der Preis sinkt Es wird viel weniger teuer sein, um einen kurzen Anruf als eine kurze Pause zu schließen. Dies liegt daran, dass der Call-Wert mit einer Abnahme des Aktienkurses sinkt, während die Prämiensteigerung mit einem Rückgang des Aktienkurses steigt. Dies erfordert, dass wir eine größere Cash-Reserve beiseite legen, um eine kurze Put auf eine sinkende Sicherheit zurückzukaufen. Vorteile der Put-Selling In Bär und volatile Märkte, Put-Selling kann vor dem Kauf einer Aktie verwendet werden. Mit Out-of-the-money-Putts wird es uns ermöglichen, eine Aktie ldquoat ein discountrdquo vor dem Schreiben einer in-the-money-Aufruf zu kaufen. Dies schafft eine zusätzliche Schicht von Nachteil Schutz in schwierigen Marktbedingungen. In dieser Hinsicht kann Put-Selling verwendet werden, anstatt Limit Orders zu setzen, wenn es den Wunsch gibt, eine Aktie zu kaufen, aber zu einem niedrigeren Kurs als dem aktuellen Marktwert. Covered Call-Schreiben und Verkauf von Cash-gesicherten Puts haben die gleichen Profit-und Verlust-Grafik-Profile, sondern auch in vielerlei Hinsicht unterscheiden. Durch das Verständnis der Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen diesen beiden Optionen-Selling-Strategien, kann jeder Investor treffen die am besten geeignete Entscheidungen, wann und wie diese Strategien zu implementieren. Globale Aktien boten solide Gewinne in dieser Woche, da große US-Indizes neue Rekorde setzen und europäische Aktien ihre beste Woche seit Februar genossen. Der SampP 500 Index gewann rund 4,05 für den Monat und stellte einen neuen Allzeithoch. Die Ölpreise gingen in dieser Woche leicht zurück, mit West Texas Intermediate Rohöl sank 58 Cent pro Barrel auf 51,10. Diese Woche rsquos Berichte und internationale Nachrichten von Bedeutung: Globale Aktien setzten fort, starke Gewinne diese Woche zu veröffentlichen, da Investoren aus defensiven Anlageklassen heraus bewegten und mehr Risiko nehmen Die stärksten Segmente des US-Marktes seit den Wahlen sind Materialien, Industrien, Energie, finanziert worden Und Technologie Die Hochzinsanleihen blieben komprimiert, wobei die meisten Sektoren auf 52-Wochen-Tiefstständen sitzen, was darauf hindeutet, dass die Anleger nach Renditechancen streben. Auch die US-Investment-Grade-Bandbreiten verkleinern sich, aber auch die Renditen auf Kommunalanleihen fielen in dieser Woche, Dass eine Verlängerung der quantitativen Lockerung Programm bis Dezember 2017, obwohl es seine monatlichen Einkäufe reduziert Die Eurozone Wirtschaft hat in den letzten Monaten verbessert, obwohl zwei dieser weekrsquos Daten veröffentlicht Hinter den Erwartungen zurück. Großbritannien Produktion Produktion unerwartet fiel 0,9 im Oktober, und die deutsche Industrieproduktion auch enttäuscht italienischen Wählern lehnte ein Referendum über Verfassungsreform Anfang der vergangenen Woche, so dass Ministerpräsident Matteo Renzi zurücktreten. Das Ergebnis weiterhin die Anti-Establishment-Trend in den Vereinigten Staaten und Europa österreichischen Wähler gewählt pro-europäischen Kandidaten Alexander Van der Bellen als Präsident dieser Woche gegen die Anti-Establishment-Trend in der Europäischen Union Chinas Handelsdaten überrascht Analysten auf den Kopf in dieser Woche Da die Importe und Exporte im November stark anstiegen. Exporte stiegen 0.1 Jahr über dem Jahr und rückgängig ein 7.3 Rückgang, der im Oktober aufgezeichnet wurde, während Importe wuchsen 6.7, das schnellste Tempo seit 2014 Chinarsquos industrielle Produktion und Einzelverkauf Verkaufsdaten werden am Montag, 12. Dezember freigegeben. Das offene Marktkomitee trifft sich am Dienstag und Mittwoch, 14. Dezember ndash 15. Die eurozonersquos industriellen Produktionszahlen werden am Mittwoch, den 14. Dezember US-Geschäftsinventar freigegeben. Einzelhandel und industrielle Produktion Daten werden am Mittwoch, 14. Dezember US Consumer Price Index veröffentlicht. NAHB Immobilienmarkt Index und Jobless Claims Daten werden am Donnerstag, 15. Dezember veröffentlicht Für die Woche stieg der SampP 500 um 3,06 für eine jährliche Rückkehr von 10,52. IBD. Markt in bestätigten Aufwärtstrend GMI. 6 / 6- Kaufen Signal seit Markt schließen der 10. November 2016 BCI. Ich bin derzeit voll investiert und habe eine gleiche Anzahl von In-the-money und out-of-the-money Streiks. Trotz des bullischen Charakters des Marktes seit der Wahl möchte ich noch gern die ökonomische und globale Politik der eingehenden Verwaltung genauer definieren. Infolgedessen habe ich einen zinsbullischen Ansatz für die Dezember-Verträge und wahrscheinlich auch für die Januar-Verträge zurückgewiesen. WAS DIE BREITEN MARKETINDIKATOREN (SampP 500 UND VIX) SAGEN UNS Die 6-Monats-Charts weisen auf einen bullishen Ausblick hin. In den vergangenen sechs Monaten stieg der SampP 500 um 6, während der VIX ebenfalls um 20 zurückging.
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