Global Portfolio Trading Strategies

Global Hedging LLC bietet maßgeschneiderte Strategien für Einzel - und Firmenkunden an. Diese Trading-Strategien sind für Kunden, die professionelle Investitions-Management-Unterstützung. Trading-Strategien sind für Unternehmen, die Notwendigkeit einer Absicherung mit Rohstoffen angeboten. Global Hedging handelt von einer Kombination aus Commodity und Financial Sectors. Das primäre Ziel des Handelsprogramms ist es, Kunden attraktive Renditen zu liefern. Das GHs-Investitionsprogramm versucht, die Rendite zu maximieren und das Verlustrisiko zu minimieren. Die Produktdiversifizierung basiert auf der Marktvolatilität der eingesetzten Instrumente, die in Kombination das durch die Standardabweichung der Rendite gemessene Mindestportfoliorisiko ergibt. Die Risikomanagementparameter werden täglich und intraday aktualisiert, um die Volatilität im Gesamtportfolio zu überwachen. Diversifizierte Handelsstrategien - Die Handelsstrategie von Global Hedging wird sowohl durch Produkte als auch durch Handelsmethoden diversifiziert. Das primäre Ziel dieses Handelsprogramms ist es, den Kunden eine angemessene Rendite zu bieten, die mit der Einhaltung umsichtiger Risikomanagementverfahren vereinbar ist. Der Berater nutzt Risikomanagementtechniken als Schlüsselkomponente der Anlagestrategie GH nutzt Handelsstrategien, die bestimmte technologische Faktoren bei der Ermittlung von Preisentwicklung und Preisbewegungen berücksichtigen wollen. Die Kauf - und Verkaufsentscheidungen von GH sind eine Kombination aus der Analyse grundlegender gesamtwirtschaftlicher Faktoren und tatsächlichen täglichen, täglichen und wöchentlichen Kursschwankungen, Volumenschwankungen und Veränderungen im offenen Interesse. Die Profitabilität einer diversifizierten technischen Handelsstrategie hängt vom Vorkommen in der Zukunft der großen Preisbewegungen oder Trends in einigen Rohstoff-interest. Global Makro-Strategie ist mehr als nur wissen, über Makroökonomie und Asset-Klassen. Es ist eine Sache, das Konzept akademisch begreifen zu können, es ist eine andere Sache, in der Lage zu sein, globales Makro auszuführen und davon zu profitieren. Global Makro ist nicht schwer zu lernen, es ist stattdessen schwer zu meistern. Sie brauchen ein solides Team bestehend aus Analysten aus verschiedenen Regionen der Welt, um in Synergie miteinander zu arbeiten. Es gibt keine Möglichkeit, dies zu tun als 1-Mann-Show (im Gegensatz zu Value-Investing), wo Sie in Ihrem Büro in London sitzen und genau wissen, was wirklich die wirtschaftlichen Aussichten in den Schwellenländern Ländern ist. Darüber hinaus benötigen Sie ein anderes Team von Spezialisten in Aktien, Fixed Income, Derivate, Währung pairsetc. Dann wird es einen Architekten geben, um all diese zusammenzustellen, die makroökonomischen Themen zu verstehen und in die Tat umzusetzen. Um zu verstehen, Makroökonomie, Heres etwas als Referenz zu verwenden: (Quelle-7 Gründe, warum Ihr Value Investing isn039t Working amp, wie es zu beheben) Die 3 Schritte Prozess wird so etwas wie dies: Schritt 1: Konzeptionieren Makro-Themen identifizieren grundlegende, strukturelle , Zyklische und sogar politische Veränderungen in allen Ländern in allen Regionen Schritt 2: Wählen Sie Asset-Klassen und Position Positionen einfach - lang oder kurz. Asset-Klasse könnte direkte Aktien, Anleihen, Derivate, Forex, Branchenindex, Rohstoff, ETFEs sollte keine Beschränkung auf welche Asset-Klasse, die verwendet werden können Schritt 3: Construct Portfolio Es gibt zwei Möglichkeiten, es zu tun. Zuerst die hohe Risiko-High-Return-Methode - die meisten Hedge-Fonds wäre unidirektional Asset schwere Bedeutung sie wetten die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses auftreten. Die Profis dieser Methode ist, dass, wenn die Wette richtig ist, Sie profitieren große, sonst verlieren Sie auch große. Compounded, wenn Sie Hebel verwenden. Thats, warum Sie sehen, eine Menge von Hedgefonds musste geschlossen werden, denn wenn Sie nur 1 Mal falsch sind, wird es wischen Sie aus. Periode. Auch wenn Sie ein 1-maliger Held sind (Suche nach The Big Short), um richtig zu sein, bedeutet das nicht, dass Sie immer der gleiche Held für Ihre Investoren in der Zukunft sein werden. Der zweite Weg ist die risikoorientierte Methode nachhaltiger. Es zielt darauf ab, eine positive Rendite zu erzielen, indem Sie nicht Geld verlieren, unabhängig davon, ob der Markt mit oder gegen Ihre Position bewegt. Etwas wie ein absolutes Rendite-Portfolio. Having said, dass Sie genau die richtige Menge an Positionen in 2 oder mehr Asset-Klassen haben, um dies zu erreichen haben. Sie hätten lange Positionen im britischen Aktienindex und Put-Optionen vor Brexit. Aber zu schwer auf Eigenkapital und nicht genug in Put-Optionen, würden Sie Position in netto negativ, wenn der Markt bremst Post Brexit. Umgekehrt wird Ihre Position noch im Netto-negativen, wenn Sie schwer in Put-Optionen, sondern Licht auf Eigenkapital, wenn der Markt steigt, wenn Brexit nicht geschieht. Ein gutes globales Makro-Team wäre in der Lage, genau das richtige Engagement in beiden Asset-Klassen (unter Berücksichtigung, Markt-Ineffizienz und Asset Pricing) so auszugleichen, dass egal was passiert (Brexit oder nicht), wird es ein 99 Vertrauen Ebene, die Ist der Drawdown beschränkt auf, sagen wir, 5. Natürlich gibt es noch eine 1 Wahrscheinlichkeit Dinge gehen unerwartet schief verursacht durch Black Swan Ereignisse. Aber in der heutigen Wirtschaft, fragen Sie uns, was ist die beste Absicherung gegen den Markt (beta) Wenn jemand eine Bindung beantwortet, dann Ill kick ihn in die Nüsse mit meinem Stilett. Traditionelle ökonomische Konzepte sind veraltet, wenn Sie Sachen wie negative Zinssätze (denken Sie BoJ) und einfaches Geld wie QE haben. Fund Management Insider kennt den risikoorientierten Ansatz in der globalen Makro ist eine der besten Weg, um Marktabschwung in modernen Investitionen zu sichern. In der Tat ist es sehr mächtig, wenn Sie verwechseln mit Wert investieren vertrauen Sie mir auf diese als Branchen-Insider seit Jahren. Zurück in den Tagen, als ich noch in der Branche war, haben wir täglich Marktaktualisierungen, wöchentliche Makrodiskussion, monatliche Asset Reallocation / Balancing und vierteljährliche Feinabstimmung, um für unsere Investoren solide Ergebnisse zu erzielen. Asset Haltedauer Könnte so kurz wie ein paar Tage und bis zu einem Maximum von 2 Jahren, Tops. Langfristig ist 3-5 Jahre in Wert investiert definiert, aber langfristig in globalen Makro ist in der Regel lt 2 Jahre. Und ich schlage vor, Sie lesen auf diese paar Metriken Korrelation, Volatilität, Sharpe-Verhältnis und Value at Risk (VAR), wenn Sie havent bereits. Warum ich möchte dies aufzurufen ist, weil ich werde Ihnen sagen, diese Denkweise Faktor Die risikoorientierte Ansatz für Global Macro-Portfolio haben in der Regel niedrigere Volatilität als die meisten Wert-Portfolio oder ETFs gibt. Ein globales Makroportfolio würde nicht mit der Rendite eines beta-linked-Portfolios in einem Bullenmarkt übereinstimmen, aber es wird definitiv das Aktienportfolio in einem Bärenmarkt übertreffen. Kennen Sie im vergangenen Jahr (2015), die Insider-Witz Fondsmanager haben mit Investoren ist, dass der beste Equity-Manager haben Sie haben 0 und Sie sollten ihm danken. Wenn Sie auf die jährliche Rendite von Warren Buffetts Berkshire Hathaway 2015 schauen, wissen Sie warum. Am Ende des Tages, unter Berücksichtigung unvermeidbarer Volatilität, wollen wir nur eine höhere risikoadjustierte Rendite. Sprechen Sie über Kapitalerhaltung, Id eher etwas als liefern potenzielle 10 jährliche Rendite mit 0,5 Volatilität anstatt 25 return aber mit 10-mal mehr Volatilität (5). Macht Sinn und ein wirklich gutes Team von globalen Makro-Manager in der Lage, dies zu erreichen, indem sie verschiedene Asset-Klassen Amp-Strategien diversifiziert in mehrere Makro-Themen, so dass das gesamte Portfolio hat nahezu 0 Korrelation mit dem breiten Markt (SampP, etc.) So, in Kurz, das ist der Prozess der globalen Makro. Ein guter Platz, zum mehr über dieses im Detail zu erlernen sind 2 Kurse, die ich in Udemy stieß. Ein guter Anfang wäre dieses globale Makrohandelnder amp, der für Kleinanleger investiert. (Erhalten Sie den Rabattcode von einigen Foren). Ich denke, der nützlichste Teil ist die 1 Seite Infografiken Inhalt, wie makroökonomische, Geschäftszyklen und Assetklassen miteinander korrelieren. Darüber hinaus sehen Sie ein hervorragendes Beispiel dafür, wie ein globales Makroportfolio von 6 Milliarden EURO seit 2013 solide Ergebnisse liefert. Ein weiterer guter Tipp von Tyler (der auch in diesem Thread gepostet wurde) - Global Makroinvestitionen - übernehmen die Kontrolle über den Weltmarkt Tyler Kurs enthält mehr fortgeschrittenen Sachen, so erhalten dies auch, wenn Sie nicht genug bekommen können von globalen Makro aus dem ersten Kurs. Beide, glaube ich, sind extrem erschwinglich angesichts der Komplexität des Themas. Sie können nicht falsch mit ihm gehen - und dieses schlägt, ein Buch von hundert Seiten lang zu lesen. Schließlich können wir Ihnen ein realistisches Beispiel des globalen Makros in der Laiensprache vermitteln: China wandelt sich von einer Weltfabrik zu einem mehrwertbasierten Dienst (gelesen: höhere Stellen in der Lieferkette). Wenn dies geschieht, werden Rohstoff und Energieverbrauch sinken. China-Import Eisen-Verstärker-Kern aus Australien, und diese Bergbau-Industrie ist ein wichtiger Bestandteil der australischen Wirtschaft. Wenn Aussie Wirtschaft verlangsamt, wird die Regierung, wie jeder gov in der Welt tun wird, die Zinsen zu senken (es ist bereits geschehen). Bond Preise ist umgekehrt korreliert w / Zinssatz (Ich bin nicht zu erklären, warum hier aber lesen Sie es). Eine gute globale Makro-Fonds-Manager (s) hätte diese kommen und lange in Aus festen Einkommen vor der Zinssenkung gesehen haben. Darüber hinaus kann er auch Short-Positionen in Energie-Unternehmen (Europäische Energie-Unternehmen vielleicht), wenn ihr Geschäft wird durch die Verlangsamung in China betroffen sein. So wie Sie sehen können, seine dynamische und sich ständig verändernden. Sobald Sie einen Gewinn zu machen, verkaufen Sie und suchen Sie nach anderen Themen zu profitieren. Jetzt gehen und spielen 1.5k Views middot Ansicht Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Ich würde die Makro-Sektion von Hedge Fund Market Wizards zu lesen und ein Gefühl dafür, wie all die Jungs Handel. Starten Sie Stan Druckenmiller und Raoul Pal. Sie können Raoul auf Twitter und Stocktwits folgen. Lesen Sie alles, was Sie von Ray Dalio bekommen können. Seine makroökonomische Theorie ist groß. Erfahren Sie die Grundlagen der Trend folgend, weil die meisten Makro-Handel beinhaltet die Suche nach großen Trends zu nutzen. Globale Makro-Jungs neigen dazu, Trades eher wie ein Trendfolger zu verwalten, als ein Big-Bet-Equity-Picker. Ich habe auch eine Website namens Macro Ops, die Sie vielleicht auschecken möchten. Wir konzentrieren alle unsere Forschung auf die Kunst des globalen Makro. Wir schreiben über fundamentale Analyse und Handel Management-Technik. Wir haben auch eine Facebook Gruppe. Wir bekommen eine Menge guter hin und her in dort. Jeder lernt viel. 2.1k Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung Charles Phan. Arbeiten im Finanzwesen seit 2003 Pick up eine Kopie von Soros, The Alchemy of Finance. Er schrieb wie eine Zeitschrift seiner Makroideen, verbunden mit einer Erklärung seiner Investitionsphilosophie. Abgesehen davon, lesen Sie die FT und das Journal. Ökonom. 5.2k Ansichten middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung middot Antwort beantragt von Kamil Altintasoglu Wie bekomme ich in einem globalen Makro Hedgefonds Wie kann ich lernen, wie man Aktien durch mich handeln Wie ist der globale Handel verändern Was ist die beste Handelsstrategie What039s die besten Aktien-Swing-Trading-Strategie Was sind einige Zielschulen für Hedge-Fonds (vor allem globale Makro-Hedge-Fonds) Was sind die besten Aktien täglich Trading-Strategien Was sind die besten Weg, um in einem globalen Makro Hedgefonds zu kaufen Kann man kaufen und verkaufen Aktien am gleichen Tag Wie beginne ich, über Global Macro Hedge Fund zu lernen Was sind gute Strategien für den Handel binärer Optionen Was sind Beispiele für die jüngsten globalen Makro-Thesen und Trade-Ideen Was ist die beste Day Trading-Strategie und warum Was sind die beliebtesten Strategien verwendet Im Hochfrequenzhandel Was ist der Unterschied zwischen einem globalen Makro und einem Long / Short-Hedgefonds Was ist ein idealer Tech-Stack für eine algorithmische Handelsplattform mit Interactive Brokers Bietet IB Echtzeit-Preisdaten Was ist eine Handelsstrategie Wie kann ich oneTerms entwickeln? Bedingungen Die in diesem Abschnitt der BlackRocks-Website enthaltenen Informationen sind nur für institutionelle Anleger in den Vereinigten Staaten bestimmt. Es ist nicht für Nicht-US-Unternehmen oder Privatanleger gedacht. Institutionelle Anleger würden Rentenfonds, Investmentgesellschaften, die nach dem Investment Company Act von 1940 registriert sind, Finanzintermediäre, Berater, Stiftungen und Stiftungen und Anlageberater, die unter dem Investment Advisors Act von 1940 registriert sind, einschließen. Durch Klicken auf Enter Site bestätigen Sie ausdrücklich, dass Sie überprüft haben Und bestätigte, dass Sie auf diese Website aus den Vereinigten Staaten zum Zwecke des Erwerbs von Informationen als Institutionelle Investoren wie oben definiert sind, und akzeptieren die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärung. LESEN SIE DIESE BEDINGUNGEN (BEDINGUNGEN) SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIE DARSTELLTEN DIENSTLEISTUNGEN VERWENDEN. 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BlackRock ist ein gleichberechtigter Arbeitgeber, der sich für Vielfalt am Arbeitsplatz einsetzt. BlackRock PPIP, L. P. - Luxury Expense Policy In Bezug auf die Auszahlung der Aufwendungen von BlackRock PPIP, L. P. (der Fonds), wird der Fonds nur die in seinem geänderten und neu beschlossenen Partnerschaftsvertrag genehmigten Kosten bezahlen oder in Rechnung gestellt werden. Darüber hinaus wird der Fonds gemäß 31 CFR 30.12 unter keinen Umständen in Zusammenhang mit Reisen, Unterbringung, Unterhaltung, Geschäftsessen, Transport, persönlicher Telekommunikation oder Sitzungen oder Veranstaltungen verrechnet oder gezahlt. Stand: Juli 2013. 2013 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK LÖSUNGEN, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WAS ICH MIT MEINEM GELD TUE, INVESTIEREN FÜR EINE NEUE WELT UND FÜR DIESE ZEITEN GEBAUT sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder deren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo . 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