Viele, die neu sind, um Optionen Handel aufgeregt, wenn sie hören, über Optionen Trades, die hohe Wahrscheinlichkeit sind Was sie denken, dass diese Option Trades in der Regel gewinnen und Geld verdienen. Ein Handel mit geringer Wahrscheinlichkeit muss also bedeuten, dass die Gewinnchancen niedriger sind. Aber ist es wirklich so einfach Und warum würde jemand geben einen Handel mit geringer Wahrscheinlichkeit, wenn es eine hohe Wahrscheinlichkeit Handel zur Verfügung Die Antworten auf diese Optionen Handelsfragen müssen verstanden werden, bevor Sie Ihre nächsten Optionen Handel initiieren. In einem früheren Trader Education-Artikel, diskutierten wir, welche Optionen Wahrscheinlichkeiten beruhen, nämlich, wenn Sie absolut nichts tun und halten den Handel bis zum Verfall die Wahrscheinlichkeiten sollten sich selbst funktionieren. So ist eine hochwahrscheinliche Option Handel automatisch als ein guter Handel betrachtet werden, wenn wir entscheiden, nichts zu tun Lets werfen Sie einen Blick auf ein Beispiel. Wenn wir einen typischen eisernen Kondorhandel anwenden, bei dem es sich um die Kombination aus kurzer (bullischer) Put-Ausbreitung und kurzem (bärischem) Call handelt, der sich bei einem kurzen Streik von zehn Deltas ausbreitet, können wir uns zunächst auf den Kredit konzentrieren, den wir erhalten würden. Zum Beispiel, wenn wir uns das Russell 2000 vom 24. Juni 2013 anschauen, würde ein August-Kondor einen 1,65 Kredit mit 10 Punkt breiten Spreads bringen. So ist dies ein gutes Geschäft Nun, wenn jeder Monat wed erhielt den gleichen Kredit und wir gewinnen acht mal von zehn (wie die Wahrscheinlichkeiten dieses bestimmten Handels würde vorschlagen, dass wir statistisch) würden wir gewinnen 8 x 165 1320. So was über die Zwei Verluste, die wir statistisch wahrscheinlich leiden Wir riskieren 1000 8211 165 835. Wenn wir den Gesamtbetrag zwei von zehnmal verlieren, würden unsere Verluste (1.670) gleichbleiben und somit würde dieser Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich einen Verlust über einen Statistisch signifikanten Zeitraum So, wenn ein hoher Wahrscheinlichkeit Optionen Handel könnte Geld verlieren, wenn nicht verwaltet, was sagt das über eine geringe Wahrscheinlichkeit Eisen Kondor Die untere Linie ist, müssen Sie sich das aus einer anderen Perspektive. Wenn wir die beiden Strategien vergleichen die primären Unterschiede sind die Platzierung der kurzen Streiks und der Kredit erhalten. Für die niedrige Wahrscheinlichkeit Kondor, werden Sie erhalten viel mehr Kredit für den Handel, weil die kurzen Streiks sind viel näher an at-the-money. Dies gibt Ihnen mehr Geld, um Ihren Handel anzupassen, wohingegen ein Käufer mit hoher Wahrscheinlichkeit in vielen Fällen zusätzliches Kapital benötigt, um den Handel anzupassen. Und sprechen von Anpassung, wenn Sie Optionen handeln, wir selten, nur einen Handel und gehen weg, halten bis zum Verfall. Wir haben fast immer einen Plan, entweder anzupassen oder zu beenden, bevor wir verletzt werden. Dieser Plan ändert die Bedeutung der Handelswahrscheinlichkeiten erheblich. Eine sinnvolle Art, den Begriff mit hoher Wahrscheinlichkeit zu betrachten, ist, aus einer Anpassungsperspektive zu denken. Somit hat ein Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er keine Anpassung gegenüber einem Handel mit niedriger Wahrscheinlichkeit erfordert. Das ist wirklich der Hauptunterschied. Wie bereits erwähnt, haben wir Regeln und Pläne, wie diese Trades zu verwalten und deshalb müssen Sie nicht davon ausgehen, dass ein geringer Wahrscheinlichkeit Kondor eine niedrigere Chance hat, Sie Geld zu machen. In der Tat, viele Händler, die mit dem Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit Kondore beginnen am Ende lieber Handel mit geringer Wahrscheinlichkeit Kondore wegen der Anpassung Flexibilität, die sie sich leisten, aufgrund der höheren Anfangskredit. Also nicht durch den Begriff hohe Wahrscheinlichkeit getäuscht werden, da die Chancen sind es nicht die Wahrscheinlichkeit widerspiegelt, dass Sie im Laufe der Zeit im Vergleich zu einem niedrigen Wahrscheinlichkeit Handel profitabel. Es geht um Ihren Anpassungsplan und das Risikomanagement. Seth Freudberg und Michael Schwartz keine relevanten Positionen Holen Sie sich monatliche Trading-Tipps, Ideen und Lehren. Der SMB-Newsletter ist voll von großem Inhalt für Anfang und fortgeschrittene Händler. Hier finden Sie Videos, Artikel und ausgewählte Blog-Posts. Der Newsletter wird auch Veranstaltungen wie kostenlose Webinare und vor Ort Präsentationen. 1. SMB TRAINING ist kein Broker-Händler. 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Sie sind jedoch ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Hypothetische oder simulierte Leistungsergebnisse haben gewisse innere Beschränkungen. Im Gegensatz zu einem tatsächlichen Performance-Datensatz, simulierte Ergebnisse nicht repräsentieren tatsächlichen Handel. Da auch die Geschäfte nicht tatsächlich durchgeführt wurden, können die Ergebnisse unter Umständen die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren wie Liquidität, Rutschung und Provisionen unter oder überkompensiert haben. Simulierte Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht konzipiert sind. Es wird nicht vertreten, dass ein Portfolio ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. Alle Investitionen und Geschäfte tragen Risiken. Einloggen Die manuelle Registrierung ist deaktiviert 59 Abfragen. 0.728 seconds. Probability Calculator Optionen mit Risiken verbunden und sind nicht geeignet für alle Anleger. Klicken Sie hier, um die Merkmale und Risiken der Standardoptionsbroschüre zu überprüfen, bevor Sie Handelsoptionen beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Der Online-Handel hat Risiken aufgrund von Systemreaktionen und Zugriffszeiten, die aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Dolch 4,95 für Online-Aktien und Option Trades, fügen Sie 65 Cent pro Optionskontrakt. TradeKing belastet zusätzlich 0,35 pro Kontrakt auf bestimmte Indexprodukte, bei denen die Umtauschgebühr erhoben wird. Sehen Sie unsere FAQ für Details. TradeKing fügt 0,01 pro Aktie für die gesamte Bestellung für Aktien mit weniger als 2,00. Siehe unsere Kommissionen und Gebühren Seite für Provisionen auf Broker-assisted Trades, Low-Price-Aktien, Optionsspreads und andere Wertpapiere. TradeKing erhielt 4 von 5 Sternen in Barrons 12. (März 2007), 13. (März 2008), 14. (März 2009), 15. (März 2010), 16. (März 2011), 17. (März 2012), 18. (März 2013) , 19. (März 2014), 20. (März 2015) und 21. (März 2016) jährlichen Rankings der besten Online-Broker. Barrons rangiert auch TradeKing als eine der Branchen am besten für Options Traders in ihrer Umfrage 2016. Die Erhebungen basieren auf Handelstechnologie, Benutzerfreundlichkeit, Mobilität, Angebotsangebot, Forschungseinrichtungen, Portfolioanalyseberichte, Kundenserviceausbildung und Kosten. Barrons ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Company 2016. Nach beiden StockBrokers 2015 und 2016 Online-Broker Bewertungen, erhielt TradeKing insgesamt 4 von 5 Sternen Bewertung und daher wird hiermit als Top-Brokerage in beiden Umfragen bezeichnet. TradeKing wurde als Best in Class für die Kommission Gebühren von StockBrokers in ihren 2015 und 2016 Broker Reviews bewertet. In den Jahren 2015 und 2016 wurden vier Aufträge für Provisionsgebühren, Forschung, Kundendienst und Bildung vergeben. Die TradeKing LIVE-Plattform erhielt im Jahr 2015 die 1 Broker Innovation und das Trader Network wurde im Jahr 2014 als 1 Community eingestuft. Jede StockBrokers-Jahresrevision dauert mehrere Hundert Stunden Forschung abgeschlossen und umfasst Broker Bewertungen für neun verschiedene Bereiche in 272 verschiedenen Variablen: Kommissionen Gebühren, Benutzerfreundlichkeit, Plattformen Tools, Forschung, Kundenservice, Angebot von Investitionen, Bildung, Mobile Trading und Banking. NerdWallet forderte TradeKing unter den IRA-Anbietern und Low-Cost-Broker in ihrer 2016-Überprüfung. TradeKing wurde auch zu einem der besten Online-Broker für Stock Trading von NerdWallet im Jahr 2015 genannt. Der Broker wurde bewertet von vier von fünf Sternen von NerdWallets Überprüfung Team aufgrund seiner niedrigen Provisionen, Top-Tier-Forschung, kostenlose Daten-Analyse-Software, benutzerfreundlich Werkzeuge und 0 Konto Minimum. NerdWallet betrachtet mehr als 20 Kriterien, bevor er einem Broker ein Rating oder eine Empfehlung zusendet, einschließlich Provisionen, Gebühren, Kontominima, Handelsplattform, Kundenbetreuung sowie Investitions - und Kontoauswahl. Jedes Kriterium hat einen gewichteten Wert, den NerdWallet zur Berechnung einer Sternbewertung verwendet. Dokumentationen zur Unterstützung von TradeKings Service - und Toolspreisen und - ansprüchen erhalten Sie auf Anfrage unter der Rufnummer 877-495-5464 oder per E-Mail an email160protected. StockBrokers und NerdWallet unterhalten Cross-Marketing-Beziehungen mit TradeKing Group, Inc. TradeKing Securities, LLC ist nicht angeschlossen, nicht Sponsor, wird nicht gesponsert, nicht unterstützt, und wird nicht von den oben genannten Unternehmen oder einer ihrer verbundenen unterstützt Firmen. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Mehrbein-Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Prognosen oder sonstigen Informationen über die Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Anlageergebnissen sind hypothetischer Natur, werden nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, reflektieren nicht die tatsächlichen Investitionsergebnisse, berücksichtigen nicht Provisionen, Marginzinsen und andere Kosten und sind keine Garantien von Künftige Ergebnisse. Futures-Handel wird an selbstverwaltete Investoren durch MB Trading Futures angeboten. MB Trading, IB Mitglied FINRA, SIPC MB Trading Futures, Inc. IB Mitglied NFA Handel in Futures ist spekulativ und nicht für alle Anleger geeignet. Anleger sollten nur Risikokapital beim Handel von Futures und Optionen einsetzen, da es immer ein erhebliches Verlustrisiko besteht. Devisenhandel (Forex) wird angeboten, um Self-directed Investoren durch TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc und TradeKing Securities, LLC sind separate, aber verbundenen Unternehmen. Forex-Konten sind nicht durch die Securities Investor Protection Corp. 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Was nicht funktioniert, ist, wie Sie die Mathematik auf Ihren Handel anwenden. Casinos generieren Zahlen für ihre Spielautomaten auf der Grundlage einer normalen Verteilung. So, wenn Wahrscheinlichkeit und erwartete Gewinn / Verlust in den Häusern begünstigt werden, können sie ein - oder zweimal verlieren, aber insgesamt wird das Casino profitabel sein. Alle, weil die mathematischen Berechnungen der Casinos die eingestellte Verteilung widerspiegeln. Was sind die meisten Händler verwenden, wenn Sie versuchen, die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zu berechnen Sie verwenden eine ein-size-fit-all Formel der Theoretischen Wahrscheinlichkeit, die eine Normalverteilung und Volatilität gleichbedeutend mit impliziten Volatilität voraussetzt. Sind diese Annahmen richtig In den meisten Fällen sind sie nicht. Einzelne zugrunde liegende Vermögenswerte könnten eine historische Verteilung haben, die nicht der normalen Verteilung entspricht, und eine implizite Volatilität, die die Marktsicht widerspiegelt, könnte auch ungenau sein. Um die gemeinsamen Herausforderungen zu überwinden, betrachten wir die neue Methode der Wahrscheinlichkeitsrechnung und auch eine Einführung von zwei neuen Wahrscheinlichkeiten: 1. Historische Wahrscheinlichkeit Berücksichtigt die Spezifität jedes zugrundeliegenden historischen Verhaltens 2. Stresstest Wahrscheinlichkeit Verwendet Größe der historischen Bewegungen und stellt die Fähigkeit des Basiswerts, bestimmte Bewegungen ohne Berücksichtigung der Richtung dieser Bewegung durchzuführen Diese Methode ermöglicht die Verwendung der Spezifität der einzelnen Basiswerte. Wie ein Arzt sagte: Sie müssen Patienten auf ihre persönliche Anamnese und nicht auf eine durchschnittliche Temperatur im Krankenhaus behandeln Um dies zu beweisen, benutzten wir Ez Trade Builder ein Produkt, mit dem Sie einen Tag in einer Geschichte auswählen und dann suchen können Durch verschiedene Optionsstrategien unter Verwendung von Probability als Filterkriterien. Um herauszufinden, welche Wahrscheinlichkeit die besten Ergebnisse liefert, ist es am besten, die Stress-Testwahrscheinlichkeit mit der Ein-Size-Fits-All-Formel (Theoretische Wahrscheinlichkeit) zu vergleichen. In unserer ersten Suche setzen wir Theoretische Wahrscheinlichkeit hoch und gleichzeitig größer als Stresstest-Wahrscheinlichkeit. Abbildung A: Berichten Sie mit EzTrade Builder - Produkt von EzTrade, Inc. Wie aus der Tabelle ersichtlich ist (Abbildung A) Die theoretische Gewinnwahrscheinlichkeit (Prob Profit) für diese Trades ist größer als 77. Dies ist keine schlechte Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen Für einen Handel Aber die Ergebnisse sind katastrophal Acht von zehn Trades sind bei erheblichen Verlusten. Können diese Ergebnisse Zweifel an der Gültigkeit der Verwendung der Normalverteilung und der impliziten Volatilität in Wahrscheinlichkeitsberechnungen Absolut. Die vorherige Suche basiert auf einer Analyse von Daten aus einem Datum. Was ist, wenn wir diese Kriterien für einen bestimmten Zeitraum testen möchten? Es ermöglicht das Anzeigen von Handelssignalen, die durch Filterkriterien erzeugt werden, während eines bestimmten Zeitraums. Abbildung B: Bericht mit freundlicher Genehmigung von EzTrade Builder - Produkt von EzTrade, Inc. Den vollständigen Bericht hier ansehen Sehen Sie sich die zwei Spalten dieses Berichts an (Abbildung B): 1. Beste Gewinn - / Verlust-Ergebnisse zeigen den besten Ausstieg. Diese Ergebnisse haben eine geringe Wahrscheinlichkeit, erreichbar zu sein. Aber liefern Sie einen Benchmark für das Verständnis der Handelsverwaltung. 2. Letzten Tag Gewinn / Verlust Ergebnisse zeigen den einfachen Ausgang. Diese Ergebnisse sind diejenigen, die Händler durch das Setzen des Handels erreichen können und nichts bis zum Verfall. Die gelbe Zeile stellt Zusammenfassungsergebnisse für den Analysezeitraum dar. In unserem Beispiel, wenn Sie bis zum Ablauf warten, wäre ein Verlust von 40.189. Nicht gut Es ist ein Verlust von fast Ihrer gesamten ursprünglichen Konto von 50.000. Warum ist das passiert? Blättern Sie zu Zeile 8 mit dem vollständigen Bericht. Der vollständige Bericht ermöglicht es Ihnen, viel mehr Informationen zu sehen, plus Sie können die Analyse für andere Berufe auf diesem Bericht wiederholen. Sie sehen, dass dieser Handel ein Verlust von 3.300 ist. Lets untersuchen diesen Handel weiter. Klicken Sie auf das Symbol FCX und Sie sehen den Detailbericht. Bild C: Bericht mit freundlicher Genehmigung von EzTrade Builder - Produkt von EzTrade, Inc. Wie aus der obigen Tabelle (Abbildung C) ersichtlich ist, beträgt die theoretische Wahrscheinlichkeit 81,89. Ich denke, wenn jemand Ihnen angeboten, um in den Handel, die fast 82 Erfolg hat die meisten Händler würde es nehmen und verlieren 3.300. Schauen Sie sich die Stress Test (ST) Wahrscheinlichkeiten, berechnet nach FCX 1 Jahr 5 Jahre Geschichte. Sie sind um die 40, was sogar kleiner ist als die Wahrscheinlichkeit, Köpfe oder Schwänze zu erraten. Nun, mit diesem neuen Informationen über die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg für diesen Handel, würden Sie noch erwägen, es zu nehmen Lets Bohrer weiter und versuchen zu verstehen, was passiert ist. Scrollen Sie nach unten auf den Detail-Bericht und werfen Sie einen Blick auf Volatility-Tabelle. Bild D: Bericht mit freundlicher Genehmigung von EzTrade Builder - Produkt von EzTrade, Inc. Implied Volatility-Perzentil ist sehr niedrig - nur 12. Dies bedeutet, dass der Markt rechnet, dass diese Aktie sich nicht viel bewegen wird in naher Zukunft. Dies spiegelt auch die oberflächlich hohe theoretische Wahrscheinlichkeit wider. Ergebnisse Markt Weisheit ist falsch, die Aktie bewegt 15 Punkte und der Handel verloren über 3000. Wenn Sie eine ähnliche Analyse der verlierenden Trades auf diesem Bericht zu tun, werden Sie sehen, wie wichtig ist, die Stress-Test-Wahrscheinlichkeit zu beobachten. Wenn Sie den Handel zu analysieren - Sie wollen Stress Test it. Mit anderen Worten, herauszufinden, was ist die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs, wenn die Aktie bewegt sich gegen Sie. Dieser Ansatz der Berechnung der Stress-Test-Wahrscheinlichkeit gibt Ihnen die Möglichkeit, kostspielige Fehler zu vermeiden. Schließlich möchte ich auf die Put Credit Spread Track Record Report, wo Filter-Parameter sind so eingestellt, dass Sie die Vorteile der Stresstest Wahrscheinlichkeit über Theoretische Wahrscheinlichkeit nutzen können. Dieser Bericht listet die Trades für den Zeitraum von 2008 bis September Verfall 2013. Jetzt werfen Sie einen Blick auf die Ergebnisse für 2011, finden Sie einen Gewinn von fast 28.000. Vergleichen Sie dies mit dem Verlust von 40.000 in unserem vorherigen Track Record Report und Sie werden die Kraft der Verwendung von Stress Test Wahrscheinlichkeit zu sehen.
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